资产负债表
单位:元
资产 |
附注四 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
资产: |
|
|
|
现金及存放中央银行款项 |
(一) |
8,426,748,470.46 |
7,326,092,356.85 |
存放同业款项 |
(二) |
2,006,249,560.25 |
3,027,542,633.75 |
贵金属 |
|
|
|
拆出资金 |
(三) |
2,800,000,000.00 |
1,150,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
(四) |
4,082,464,758.31 |
3,654,699,113.70 |
衍生金融资产 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
(五) |
3,393,326,317.81 |
8,633,665,835.77 |
应收利息 |
(六) |
266,703,986.75 |
262,838,051.57 |
发放贷款和垫款 |
(七) |
19,726,116,193.72 |
16,856,944,854.60 |
可供出售金融资产 |
(八) |
2,261,367,050.00 |
2,112,055,188.28 |
持有至到期投资 |
(九) |
2,527,477,725.07 |
6,124,753,978.08 |
应收款项类投资 |
(十) |
2,790,737,750.00 |
5,769,317,750.00 |
长期股权投资 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
(十一) |
538,983,808.34 |
318,393,006.36 |
无形资产 |
(十二) |
1,285,377.39 |
|
递延所得税资产 |
(十三) |
92,371,081.80 |
135,244,770.33 |
其他资产 |
(十四) |
3,175,960,033.41 |
3,586,000,605.71 |
资产总计 |
|
52,089,792,113.31 |
58,957,548,145.00 |
负债: |
|
|
|
向中央银行借款 |
(十六) |
945,000,000.00 |
760,000,000.00 |
同业及其他金融机构存放款项 |
(十七) |
1,352,107,572.73 |
3,602,033,168.94 |
拆入资金 |
(十八) |
1,500,000,000.00 |
139,772,380.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
卖出回购金融资产款 |
(十九) |
2,618,033,972.60 |
6,959,552,861.86 |
吸收存款 |
(二十) |
28,272,644,397.15 |
30,853,924,261.11 |
应付职工薪酬 |
(二十一) |
920,915.18 |
2,644,487.97 |
应交税费 |
(二十二) |
84,935,551.89 |
193,385,308.15 |
应付利息 |
(二十三) |
555,848,139.28 |
444,410,325.71 |
持有待售负债 |
|
|
|
应付债券 |
(二十四) |
10,135,402,838.20 |
9,366,379,882.80 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
(十三) |
5,079,748.21 |
- |
其他负债 |
(二十五) |
1,975,171,556.72 |
2,310,544,538.41 |
负债合计 |
|
47,445,144,691.96 |
54,632,647,214.95 |
所有者权益(或股东权益): |
|
|
|
实收资本(或股本) |
(二十六) |
3,002,581,609.22 |
3,002,581,609.22 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
(二十七) |
3,931,235.86 |
3,931,235.86 |
减:库存股 |
|
|
|
其他综合收益 |
(二十八) |
11,120,335.14 |
-21,165,043.22 |
盈余公积 |
(二十九) |
348,281,634.46 |
304,522,615.12 |
一般风险准备 |
(三十) |
666,961,228.06 |
666,961,228.06 |
未分配利润 |
(三十一) |
611,771,378.61 |
368,069,285.01 |
所有者权益(或股东权益)合计 |
|
4,644,647,421.35 |
4,324,900,930.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
|
52,089,792,113.31 |
58,957,548,145.00 |
法定代表人: 刘彦 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:刘春力
利润表
单位:元
项目 |
附注四 |
2018年度 |
2017年度 |
一、营业收入 |
(三十二) |
1,147,459,201.73 |
1,064,167,323.84 |
利息净收入 |
1 |
559,084,760.01 |
576,047,260.81 |
利息收入 |
1 |
1,742,273,683.89 |
1,422,364,441.30 |
利息支出 |
1 |
1,183,188,923.88 |
846,317,180.49 |
手续费及佣金净收入 |
2 |
-51,664,753.36 |
-18,512,608.09 |
手续费及佣金收入 |
2 |
10,573,570.12 |
6,942,608.38 |
手续费及佣金支出 |
2 |
62,238,323.48 |
25,455,216.47 |
其他收益 |
3 |
12,760,500.00 |
|
投资收益(损失以“-”号填列) |
4 |
615,029,720.34 |
503,159,138.66 |
公允价值变动收益(损失以”-”号填列) |
5 |
11,337,235.05 |
-8,795,067.54 |
资产处置收益(损失以”-”号填列) |
|
57,119.07 |
|
汇兑收益(损失以”-”号填列) |
|
131,631.76 |
|
其他业务收入 |
56 |
722,988.86 |
12,268,600.00 |
二、营业支出 |
(三十三) |
567,076,394.36 |
363,857,517.19 |
税金及附加 |
1 |
10,524,714.13 |
8,901,794.37 |
业务及管理费 |
2 |
296,496,890.52 |
252,635,163.65 |
资产减值损失 |
3 |
254,153,426.49 |
100,080,000.00 |
其他业务成本 |
4 |
5,901,363.22 |
2,240,559.17 |
三、营业利润(亏损以”-”号填列) |
|
580,382,807.37 |
700,309,806.65 |
加:营业外收入 |
(三十四) |
1,492,635.78 |
1,362,787.13 |
减:营业外支出 |
(三十五) |
4,755,724.92 |
2,610,298.20 |
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) |
|
577,119,718.23 |
699,062,295.58 |
减:所得税费用 |
(三十六) |
139,529,524.83 |
178,134,942.03 |
五、净利润(净亏损以”-”号填列) |
|
437,590,193.40 |
520,927,353.55 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
|
437,590,193.40 |
520,927,353.55 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
|
|
|
六、其他综合收益的税后净额(亏损以”-”号填列) |
|
32,285,378.36 |
-12,755,450.72 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
|
32,285,378.36 |
-12,755,450.72 |
七、综合收益总额 |
|
469,875,571.76 |
508,171,902.83 |
法定代表人: 刘彦 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:刘春力
现金流量表
单位:元
项目 |
2018年度 |
2017年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
7,232,471,939.41 |
存放中央银行和同业款项净减少额 |
2,739,494,522.90 |
|
向中央银行借款净增加额 |
185,000,000.00 |
30,000,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
1,999,104,495.96 |
拆放其他金融机构净减少额 |
738,904,961.75 |
919,959,779.66 |
收取利息、手续费及佣金的现金 |
1,840,730,806.24 |
1,466,072,648.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
212,569,270.65 |
11,390,827.96 |
经营活动现金流入小计 |
5,716,699,561.54 |
11,658,999,691.89 |
客户存款和同业存放款项净减少额 |
4,831,205,460.17 |
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
512,489,917.64 |
客户贷款及垫款净增加额 |
3,328,413,973.11 |
2,850,774,074.45 |
向其他金融机构拆入资金净减少额 |
2,981,291,269.26 |
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
765,102,815.91 |
581,894,713.62 |
支付给职工及为职工支付的现金 |
140,575,479.56 |
118,041,902.98 |
支付的各项税费 |
352,023,824.08 |
201,794,476.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
121,334,355.10 |
174,293,874.08 |
经营活动现金流出小计 |
12,519,947,177.19 |
4,439,288,959.53 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6,803,247,615.65 |
7,219,710,732.36 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资收到的现金 |
164,229,848,772.31 |
79,767,173,777.73 |
取得投资收益收到的现金 |
604,865,071.87 |
423,733,644.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产取得的现金 |
93,572.57 |
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
164,834,807,416.75 |
80,190,907,421.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
159,987,597.55 |
322,923,654.99 |
投资支付的现金 |
158,140,536,579.63 |
88,990,198,477.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
158,300,524,177.18 |
89,313,122,132.39 |
投资活动产生的现金流量净额 |
6,534,283,239.57 |
-9,122,214,710.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
吸收投资所收到现金 |
|
- |
发行债券收到的现金 |
25,835,613,890.00 |
12,344,927,090.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
- |
筹资活动现金流入小计 |
25,835,613,890.00 |
12,344,927,090.00 |
偿还债务支付的现金 |
25,450,000,000.00 |
6,160,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付支付的现金 |
149,358,138.88 |
8,389,836.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
25,599,358,138.88 |
6,168,389,836.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
236,255,751.12 |
6,176,537,253.25 |
四、汇率变动对现金的影响 |
131,631.76 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-32,576,993.20 |
4,274,033,275.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
11,345,508,663.97 |
7,071,475,388.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
11,312,931,670.77 |
11,345,508,663.97 |
法定代表人: 刘彦 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:刘春力