资产负债表
单位:元
资产 |
附注四 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
资产: |
|
|
|
现金及存放中央银行款项 |
(一) |
7,326,092,356.85 |
5,610,970,350.40 |
存放同业款项 |
(二) |
3,027,542,633.75 |
4,138,807,365.63 |
贵金属 |
|
|
|
拆出资金 |
(三) |
1,150,000,000.00 |
500,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
(四) |
3,654,699,113.70 |
875,284,098.95 |
衍生金融资产 |
|
|
|
买入返售金融资产 |
(五) |
8,633,665,835.77 |
6,020,959,697.29 |
应收利息 |
(六) |
262,838,051.57 |
115,335,526.92 |
发放贷款和垫款 |
(七) |
16,856,944,854.60 |
14,056,250,780.15 |
可供出售金融资产 |
(八) |
2,112,055,188.28 |
1,347,217,205.80 |
持有至到期投资 |
(九) |
6,124,753,978.08 |
4,046,861,762.44 |
应收款项类投资 |
(十) |
5,769,317,750.00 |
2,271,515,750.00 |
长期股权投资 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
(十一) |
318,393,006.36 |
118,329,324.63 |
无形资产 |
|
|
|
递延所得税资产 |
(十二) |
135,244,770.33 |
84,952,740.63 |
其他资产 |
(十三) |
3,586,000,605.71 |
1,415,244,912.05 |
资产总计 |
|
58,957,548,145.00 |
40,601,729,514.89 |
负债: |
|
|
|
向中央银行借款 |
(十五) |
760,000,000.00 |
730,000,000.00 |
同业及其他金融机构存放款项 |
(十六) |
3,602,033,168.94 |
1,351,712,375.74 |
拆入资金 |
(十七) |
139,772,380.00 |
695,800,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
卖出回购金融资产款 |
(十八) |
6,959,552,861.86 |
4,404,420,745.90 |
吸收存款 |
(十九) |
30,853,924,261.11 |
25,871,773,114.90 |
应付职工薪酬 |
(二十) |
2,644,487.97 |
1,643,275.92 |
应交税费 |
(二十一) |
193,385,308.15 |
96,372,207.99 |
应付利息 |
(二十二) |
444,410,325.71 |
346,460,982.56 |
持有待售负债 |
|
|
|
应付债券 |
(二十三) |
9,366,379,882.80 |
2,985,340,162.65 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
(十二) |
- |
732,410.00 |
其他负债 |
(二十四) |
2,310,544,538.41 |
300,745,212.01 |
负债合计 |
|
54,632,647,214.95 |
36,785,000,487.67 |
所有者权益(或股东权益): |
|
|
|
实收资本(或股本) |
(二十五) |
3,002,581,609.22 |
3,002,581,609.22 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
(二十六) |
3,931,235.86 |
3,931,235.86 |
减:库存股 |
|
|
|
其他综合收益 |
(二十七) |
-21,165,043.22 |
-8,409,592.50 |
盈余公积 |
(二十八) |
304,522,615.12 |
252,429,879.77 |
一般风险准备 |
(二十九) |
666,961,228.06 |
492,604,808.58 |
未分配利润 |
(三十) |
368,069,285.01 |
73,591,086.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 |
|
4,324,900,930.05 |
3,816,729,027.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
|
58,957,548,145.00 |
40,601,729,514.89 |
法定代表人:刘彦 主管会计工作的负责人:邹树林 会计机构负责人:陈绘竹 |
|||
利 润 表
单位:元
项目 |
附注四 |
2017年度 |
2016年度 |
一、营业收入 |
(三十一) |
1,064,167,323.84 |
1,096,858,278.69 |
利息净收入 |
1 |
576,047,260.81 |
649,557,070.56 |
利息收入 |
1 |
1,422,364,441.30 |
1,154,118,392.79 |
利息支出 |
1 |
846,317,180.49 |
504,561,322.23 |
手续费及佣金净收入 |
2 |
-18,512,608.09 |
-1,996,829.43 |
手续费及佣金收入 |
2 |
6,942,608.38 |
5,415,914.74 |
手续费及佣金支出 |
2 |
25,455,216.47 |
7,412,744.17 |
投资收益(损失以“-”号填列) |
3 |
503,159,138.66 |
462,770,620.84 |
资产处置收益(损失以”-”号填列) |
|
|
|
公允价值变动收益(损失以”-”号填列) |
4 |
-8,795,067.54 |
-13,472,583.28 |
汇兑收益(损失以”-”号填列) |
|
|
|
其他收益 |
|
|
|
其他业务收入 |
5 |
12,268,600.00 |
|
二、营业支出 |
(三十二) |
363,857,517.19 |
419,041,765.81 |
税金及附加 |
1 |
8,901,794.37 |
35,419,694.13 |
业务及管理费 |
2 |
252,635,163.65 |
236,609,723.76 |
资产减值损失 |
3 |
100,080,000.00 |
145,787,968.08 |
其他业务成本 |
4 |
2,240,559.17 |
1,224,379.84 |
三、营业利润(亏损以”-”号填列) |
|
700,309,806.65 |
677,816,512.88 |
加:营业外收入 |
(三十三) |
1,362,787.13 |
4,676,281.15 |
减:营业外支出 |
(三十四) |
2,610,298.20 |
3,595,867.52 |
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) |
|
699,062,295.58 |
678,896,926.51 |
减:所得税费用 |
(三十五) |
178,134,942.03 |
172,979,656.45 |
五、净利润(净亏损以”-”号填列) |
|
520,927,353.55 |
505,917,270.06 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
|
520,927,353.55 |
505,917,270.06 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
|
|
|
六、其他综合收益的税后净额(亏损以”-”号填列) |
|
-12,755,450.72 |
-19,999,607.14 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
|
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 |
|
-12,755,450.72 |
-19,999,607.14 |
七、综合收益总额 |
|
508,171,902.83 |
485,917,662.92 |
法定代表人:刘彦 主管会计工作的负责人:邹树林 会计机构负责人:陈绘竹 |
现金流量表
单位:元
项目 |
2017年度 |
2016年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
|
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
7,232,471,939.41 |
6,655,860,007.19 |
向中央银行借款净增加额 |
30,000,000.00 |
130,000,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
1,999,104,495.96 |
373,230,643.30 |
拆放其他金融机构净减少额 |
919,959,779.66 |
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
1,466,072,648.90 |
1,159,796,573.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
11,390,827.96 |
3,447,826.51 |
经营活动现金流入小计 |
11,658,999,691.89 |
8,322,335,050.85 |
存放中央银行和同业款项净增加额 |
512,489,917.64 |
4,298,623,386.32 |
客户贷款及垫款净增加额 |
2,850,774,074.45 |
3,453,702,661.32 |
拆放其他金融机构净增加额 |
|
2,294,864,741.41 |
支付利息、手续费及佣金的现金 |
581,894,713.62 |
455,309,311.06 |
支付给职工及为职工支付的现金 |
118,041,902.98 |
95,686,918.58 |
支付的各项税费 |
201,794,476.76 |
277,600,535.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
174,293,874.08 |
168,625,582.26 |
经营活动现金流出小计 |
4,439,288,959.53 |
11,044,413,136.66 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7,219,710,732.36 |
-2,722,078,085.81 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资收到的现金 |
79,767,173,777.73 |
129,151,294,417.47 |
取得投资收益收到的现金 |
423,733,644.12 |
441,356,010.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产取得的现金 |
|
35,360.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
80,190,907,421.85 |
129,592,685,788.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
322,923,654.99 |
760,982,884.40 |
投资支付的现金 |
88,990,198,477.40 |
128,681,633,650.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
89,313,122,132.39 |
129,442,616,534.85 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-9,122,214,710.54 |
150,069,253.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
吸收投资所收到现金 |
- |
624,934,566.62 |
取得借款收到的现金 |
|
|
发行债券收到的现金 |
12,344,927,090.00 |
4,614,003,910.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
- |
- |
筹资活动现金流入小计 |
12,344,927,090.00 |
5,238,938,476.62 |
偿还债务支付的现金 |
6,160,000,000.00 |
3,150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付支付的现金 |
8,389,836.75 |
102,144,951.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
6,168,389,836.75 |
3,252,144,951.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
6,176,537,253.25 |
1,986,793,525.46 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
4,274,033,275.07 |
-585,215,306.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 |
7,071,475,388.90 |
7,656,690,695.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
11,345,508,663.97 |
7,071,475,388.90 |
法定代表人:刘彦 主管会计工作的负责人:邹树林 会计机构负责人:陈绘竹 |